股票交易方法

比交易方法更重要的事项

文 | 投资交易院

总结来看,所有投机性交易行为均犹如大海中的鱼的捕食行为:极少数鱼会选择在水面捕食(在涨停板处买入),几乎一半的鱼会选择在浅水区捕食(在股票上涨0.1%-10%时买入),几乎另一半的鱼会选择在深水区捕食(在股票从-9.9%涨至0%之间买入),另一些极少数鱼会选择在海底捕食(在跌停板处买入);而多数所谓的投资者则往往会守在买盘处,被动的承接下跌的股票。于是,无论什么时候,总会有人买入股票,因为各有各的生存法则,各有各的合理空间。


但是,还有些东西比交易方法更为重要:


其一,是资金管理的问题。

在任何时候,你都必须把资金分2-4等份投入到你所看好的2-4只股票当中去。因为即使你对行业看得再准,你对公司是看不准的,人才是最大的变数;但是对于投机和小资金而言,则可以每次全仓投入,只要每次给自己设置了不超过5-8%的止损线,则同样是遏止住了风险扩大的情况。至于买入股票时,如何加仓,如何减仓,则由个性和资金量大小来决定。


其二,是设开仓线的问题。

只要是职业交易者,则必定懂止损线的设置,止损是国外无数成功交易者屡屡提及的一个问题,甚至江恩晚年还在不厌其烦地敦敦告诫,但是从没有人提到过开仓线的问题。实际上,如同止损一样,我们在交易前必须先设定一个开仓线,只有价格到了那根线,才说明行情有了新机遇,反转终于开始启动,进场的时机终于来临。倘若连开仓线都没有触及,你是不必陷入场中任资金饱受煎熬的。


其三,是涨跌概率的问题。

无论你何时买入股票,总有人在卖出股票,你何以确定自己的行为就是明智的?无论你何时买入股票,次日股票都会出现三种可能:上涨、横盘、下跌,唯有今日上涨(但不可冲击涨停失败)、近期上涨(但不可连续上涨太多),次日才会出现高概率的上涨现象,这是人气和势能所致。所以,投机性交易一定要重视概率问题,而不能凭冲动、想像、侥幸来交易股票。


其四,是选择时机的问题。

若只针对单一标的物,则进、出场时机可参考“ETF交易法”;但若是要不断更换标的物,则选择更替的时机尤为重要,否则往往就像拣了芝麻丢了西瓜或陷入左右挨打的处境。对于持有的股票,你要么在其上涨的时候见好就收,要么就该等其跌到了止损线时才能出局,之后再考虑换股的问题。卖掉正在调整的股票且立即追进新的上涨股票,往往是得不偿失的,这又是一个概率问题。


其五,是交易心态的问题。

这也是江恩晚年一再提及的问题,更是资深交易者体会尤深的问题。再好的技术,如果使用者的心态出了问题,往往是不会有好结果的。如同再厉害的拳法,若乱了心跑了神,后果不言而喻。在做投机性交易时,心态问题尤其突出,因为这是一个分秒必争的世界,往往一刹那的心思涌动,我们就会做出买或卖的决定,而这一刻,我们常常是被感性牵着鼻子在走,被希望和恐惧所征服。


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