投资交易院:股市板块操作策略有哪些?(上)

文 | 投资交易院     时间 | 2019-07-12 16:28:02

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我国股市已有1500多只股票,随着市场的不断扩容,股票市场细分化的要求会越来越突出,而板块的联动和轮动效应也将更加显著。与此同时,市场资金在逐利性的驱使下会不断寻找下一个目标,以板块为特征的小市场则正好可以满足它们的胃口;而对于已经持有股票的交易者而言,则更需要时刻关注板块的异动行为,以踏准市场节拍顺势而为。

具体来说,在对板块进行操作的时候,交易者需要讲究以下的操作策略:

1、板块行情,先看容量。

就中国目前的股市来说,大户联合坐庄的时代早已不复存在,现在的板块行情都是集团性资金大举建仓、合力推进的结果,能否成为阶段性热炒板块的前提条件就是板块的规模够不够大。所以小资金的交易者在介入的时候,除了要注意上述联动、轮动的规律外,最好是追逐流通盘在1-4亿股的个股。若流通盘太小,主流资金进出不易,则个股和板块被连续热炒的可能性就会降低;若流通盘太大,则太费资金,个股和板块将很难被连续拉高。此外,交易者介入的板块最好是目前正流行的、或是历史规律清晰的、现阶段尚未被暴炒的的板块,同时要求该板块的个股数量达到20只以上,或者个股平均流通盘在2亿以上。这两个条件是比较稳妥的基本条件,是根据集团性资金的操作规律而作出的规定。对于大盘蓝筹股的走强,交易者则要慎重对待,因为这会耗费大量的资金,在市场存量资金有限的情况下,可能会使大盘“失血”而导致个股普跌。所以,适当的流通盘大小是有利于板块持续上涨的先决条件。

2、阶段不同,行情不同。

板块的联动和轮动往往是由个股引发的,而个股在不同的时间有不同的运动规律。

1)在大盘持续下跌但下跌动能出现衰竭的时候,超跌反弹的个股和板块往往会群起而动;超跌反弹的个股很多,但不一定就能形成某一板块的集体走强;如果在个股反弹的时候恰好某一板块符合当时的炒作热点,那么该板块往往会率先突围。但是交易者要注意,市场持续下跌后的人气难以聚集,此时冷门板块暴涨难以得到广泛的市场认同,只有适合大资金参与的蓝筹股板块连续上涨,才能彻底激活市场人气,这是优质股开路的影响力,也是无数次历史的总结。

2)在大盘低迷但有重大利好政策出台的时候,久跌深套的大盘往往会出现个股普涨的行情,有时甚至会出现几百只股票一起涨停的盛况,但当日之内交易者是难以分清哪个板块更具有持续走强潜力的,这需要交易者继续跟踪板块指数的排行状况。一般来说,大盘蓝筹股可以起到开路先锋的作用,但它太耗资金,难以持续领头;只有流通盘适中、题材适合的板块才能在市场回暖的过程中游刃有余。交易者此时介入的风险往往很小,市场参与的热情也往往会持续一段时期,因而交易者不应在第一个获利回吐的高峰期就匆匆平仓了结。

3)当大盘企稳后,最活跃的往往是补涨股、重组股和庄股。因为基本面不好的个股或高度控盘的庄股,往往会底气不足或曲高和寡,惟有在人气高涨时才能借势拉升,达到浑水摸鱼的目的。滞涨股常常是牛市里的焦点,当大盘涨势确立了几个月之后,市场参与者往往想的是怎样减少风险,怎样去抓下一匹黑马,而比价效应则容易使滞涨股引起市场的共鸣,如果再有行业复苏、业绩增长等基本面的支持,各路资金很容易一哄而上。通常而言,由于进入大盘蓝筹股的资金量往往很大,所以大资金者在进场或离场时总是会提前一步;而重组股、概念股等被短线资金操纵的可能较大,因而在市场跟进上往往稍慢一拍,但如果发觉大盘转势则常常去意坚决,导致个股大起大落。在牛市中,板块运动的总体特征是:先涨的先调整,先调整的先涨,暴涨会有暴跌,不温不火的板块也许才能走得更远。

4)在牛市的其他时间段,任何板块的持续升温都需要对某一概念或题材进行深度的挖掘,更需要大量资金的涌入。如果该板块的崛起符合当前市场的心理需求,迎合当时的市场环境,那么该板块持续上涨就是资金追逐赢利机会的必然反映。只有当市场上出现有影响力的龙头个股,并能产生巨大的财富效应时,该板块的行情才能够走得更远。如过去的深深房和上海梅林等的历史表现,就使人记忆犹新。此外,只有具备特定的历史机遇或历史性题材,或具有价值性或成长性的个股,才能带领相关板块不断创造牛市神话;而一般性题材的炒作时间比较短,往往“利好出尽是利空”,消息兑现之日就是行情结束之时。对于这样的题材板块,交易者只能做短线操作,在手法上要讲究快、准、狠,来不得半点马虎和侥幸。

5)当市场资金处于狂热状态的时候,所有的股票都会获得巨幅拉升,充裕的资金和疯狂的交易者不会放过任何低廉的股票,市场当时的口号往往就是“消灭5元股”。因而不论股票优劣,不论流通盘大小,所有的股票都会“鸡犬升天”。当最冷门的股票及其板块都被轮炒的时候,往往就是行情需要进行大面积调整的时候,这也常常是牛市需要调整的明显信号。从一线的优质高价股到二线的中庸中价股再到三线的劣质低价股,所有的股票轮番暴涨,这是牛市轮动的鲜明特征。一旦所有的股票都被轮流炒过几波,所有股票的市盈率都翻了好几倍,一个牛市的生命也就走到了尽头。需要注意,这里的高价股、中价股、低价股其实也是三个板块,这三个板块也有轮动的特征和规律,当低价股板块被“抬上天”时,即是牛市见顶的时候。

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