投资交易院:对于短线交易有哪些重要要求?(下篇)

文 | 投资交易院     时间 | 2019-09-19 15:43:17

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投资交易院:对于短线交易有哪些重要要求?(下篇

5、资金要求

1)基本要求

①普通交易者的短线交易属于跟风操作,所以资金量不能太大,一般宜在1000万元以内。

②资金使用的原则是大钱分散、小钱集中,即大资金须讲究投资组合,小资金须集中持股。

③小资金进、出场方便,应强调明确的进、出场点位,甚至可以要求在当日最低点进场,在当日最高点出场;但大资金则应讲究进、出场的价位区间,不能固执地等待最低点或最高点出现。

④在大盘背景良好的前提下,只有少于500万元的资金且该笔资金有短期盈利要求的时候,才可以考虑一次性满仓操作。否则,都应该采用分批的方式入场。

⑤无论大盘好坏,大于500万以上的资金量应采用分批或分股的原则进行交易。前者是指看好某只股票后可分批加仓,后者是指可以将剩余资金购买其他股票,以分散风险。但总体原则是必须保留有可以活动的资金,使自己处在进可攻、退可守的主动地位。

⑥即使交易者拥有1亿元的资金,在短线交易的持股上最多也不要超过3只,更多的资金要么活用,要么考虑中线持股。短线交易本就是瞬息万变,当交易者手握3只以上的股票时,很难在卖出的环节不出差错,何况每天还有那么多涨停的股票在刺激着交易者的神经。须知,精心选股、细心看护是交易获胜的关键,买股票不是开杂货铺。

2)资金管理要求

①要有建仓的技术原则,包括建仓的时机和买入的数量;

②要有加仓的技术原则,包括加仓的时机和买入的数量;

③要有减仓的技术原则,包括减仓的时机和卖出的数量;

④要有平仓的技术原则,包括平仓的时机和卖掉的数量。

在这四项原则中,加仓比较有难度。它一般分两种情况:一种是在行情继续看涨时进行加仓,这是普遍的加仓行为;另一种是在行情有过少许调整后又开始反转向上时进行加仓,这是谨慎的加仓行为;但绝对不允许因股价急挫或股票便宜,就进行摊低成本的加仓动作。平仓则更有难度,它也分两种情况:一种是获利或保本出局,这个比较容易做到;另一种是亏损时斩仓出局,这个难度比较大,这不仅是交易者心理接受上的难度,更是操作技术上的难度,它同股票目前获利空间与风险大小密切相关,不能一概套用亏损3%就出局的结论。止损在短线交易中很容易发生,更容易产生累积性的实际亏损。为了避免出现止损的动作,交易者能够使用的方法只有一个:那就是尽量少出手,但一出手就要快、狠、准。

此外,交易者切勿因为自己的资金量少,就忽视资金管理原则。必须记住,这是一种交易原则和一种交易风格,是千万成功交易者在资金管理上的经验。一千个交易者在行情的不同阶段所采取的资金管理技术是不同的,这也将导致一千个不同的获利或亏损的结果。所以即使交易者能够准确预测到一些趋势的变化,但如果不能掌握好资金管理技术,则最终的盈亏状态也无法确定。

6、纪律要求

在几种股票的交易风格中,短线交易最为激烈,如果没有一套行之有效的纪律盔甲,交易者很容易中枪中弹,损失惨重。市场并非无规律可寻,大多数交易者在股市中失败,往往不是技术的问题,而是自身纪律出了问题,或者根本就没有纪律可言。知而不行,往往比无知还不可原谅。

具体来说,大多数交易者的失败,都是因为没有严格按照上述理念、时机、方法而随意进行买卖的结果,盲目、随意、突然、侥幸等是这些交易者的常态;但也有部分交易者则亏损在“有法不依,执法不严”的层面上,在进、出场信号出现后往往犹豫不决,而在进、出场信号未出现前又常常轻举妄动。作为一名成功的短线交易者,冷静等待大盘、板块、个股、主力四者出现明显可见的交易状态,是其成功获利的基础,快速行动和资金管理技术则是决定其获利多少的关键。交易者必须牢记:任何交易都必须是在已有的操作计划和风险掌控中实施的,随意而不规范的操作行为不应该出现在职业交易者的身上。

具体的操作纪律要靠交易者自行总结,也可参考后面的《交易管理经验》一章。

7、素质要求

导致短线交易者一再犯下低级错误的原因,往往是由于交易者的交易心理严重失衡,使其交易决策和实施过程均处于一种非理性的状态,从而导致交易行为的扭曲变形。可见,理性的交易心理和良好的交易素质,是短线交易成功的重要前提和保证。但是,交易心理控制需要长期的训练过程,也是一个需要掌握方法的过程,具体论述详见后面的《交易管理经验》一章。

这里先从四个方面提出一些看法,帮助交易者清理一些思想上的障碍:

1)交易者要明白,高手之间较量的已不再是一些细小的技巧,而是心态和素质的拼比。这意味着交易者在进行短线交易时要有“四心”:一是机会来临前的耐心,二是机会出现时的细心,三是进场时的决心,四是出局时的狠心。

2)在股票市场上,看对了但不一定就能够做对的人比比皆是,而看错了却总能化险为夷、反败为胜的交易者则寥寥无几。因此,对于交易者来说,能否看对行情不是最重要的,能否做对和应对才是生死攸关的大事。

3)真正的短线高手只安心赚取自己操作系统中能够到手的钱,而不会贪婪一切个股涨幅,也不会妄图把每一件事都做到最好。凭技术和原则赚钱、不依靠小道消息、杜绝侥幸心理、反思幸运获利、看淡常规赢利、审视每次失败等,是短线交易高手的一贯原则。

4)一个人的自信是来自于内心而非外界,更深层次的是来自于内心的原则和遵守原则的感觉。同样,短线高手衡量自己是否成功的标准往往不是赢利目标是否实现,而是看自己是否经常在按市场规律交易并坚定不移地遵守了自己的交易准则。后者,才是成功交易者最为依赖的法宝。

8、训练要求

建议交易者拿出3000元在股市里进行试验。3000元只能买到10030元的股票(不含交易成本),但是,很多短线交易的股票价格往往不会超过20元,该金额应该可以满足试验的需要。在试验的阶段,多数交易者是要亏损的,即使有盈利也往往不知所然。所以交易者一开始不要贪大,等技术稳定了,经验丰富了,再加大资金也不迟。

训练方法如下:

1)训练自己对大盘的分析和感悟能力,看看每日大盘实际走势和自己在盘前、盘中预测的有什么不同。如果交易者对大盘没有80%的正确判断率,介入任何个股的风险都会比较高。

2)训练自己对消息概念的反应能力和反应速度,以及对板块行情的识别能力和把握能力。板块内个股出现联动时是在股市里操作短线的最小风险时机,而同时又是利润最大的时机。

3)训练自己的进场速度和进场质量,将自己实际进场的点位与事后个股的走势相比较,找出自己成功或失败的原因,进行全面而深刻的剖析,并做好每场交易的分析记录。

4)训练自己的出场速度和出场质量,将自己实际出场的点位与事后个股的走势相比较,找出自己成功或失败的原因,进行全面而深刻的剖析,并做好每场交易的分析记录。

5)观看主力在个股上翻云覆雨的动作和手法,设想如果自己是主力,会不会也这样操作,或如果自己是主力,将如何操作下一步。长此以往,交易者就会与主力思维产生共鸣了。

6)交易者必须意识到,自己和主力始终是一种对立的关系,他要行骗,而你要识骗。如果你始终只能识骗而无法行骗,那么你最多也只能是散户高手,而无法成为真正的操盘手。

7)每日进行收盘后的复盘分析工作,不仅要对自己现在操作和关心的股票进行深刻分析,同时还要反复揣摩沪深两市涨/跌幅排在前十名的股票走势。

8)每日进行操作日记的总结,一方面跟踪自己的交易质量,一方面反馈自己的行为缺陷和思维盲点,以快速提高自己的操作水平和判研能力。

9)刻苦训练、深刻领悟是成为短线高手的惟一途径,而反复看盘、悟盘、记盘则是形成条件反射般交易速度的根本。交易者必须在快、狠、准上下功夫,同时坚守自己的操作理念。

任何短线交易的高成功率都是来自于严格的系统化训练,交易者只有胜过9999人,才能成为万里挑一的好手。对各种股市规律及操作理念反复思考,对各种经典股价走势反复记忆并不断总结,对主力各类操盘模式做到了如指掌等,是短线高手必然要经历的过程,这个过程至少是半年。

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