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外汇投资一本通

《外汇投资一本通》是作者早期的编著之作,不属于独立著述的范畴,故而不做推广也不再出版。如果读者有了解外汇的兴趣,那么不妨通览此书!

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作者:彭冬初
出版社:机械工业出版社
出版时间:2008年9月
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作者介绍

彭冬初,证券、期货业资深人士,《证券操盘技术》、《证券分析技术》、《证券市场操作》、《证券交易方法》、《证券交易之道》、《证券交易教程》、《股指期货交易》、《期货交易之路》等书作者。早期北京大学“证券投资实战操盘特训研修班”和中国人民大学“证券操盘实战研修班”的教学大纲,即是出自其首本著作《证券操盘技术》。同时,其也是投资交易院网的缔造者,ETF交易法、K线交易法、折转交易法、牛熊交易法等方法的创始人。

内容简介

早期作者的编著之作,谈不上有作者的独到见解,但对于了解外汇市场、外汇产品、外汇交易等仍有益处!早已停售!

前    言

金融投资

50年来,当世界的物质生产开始过剩而财富积累过量的时候,货币不断以资产的形式存储于世界各地,或投机、或投资、或收购、或参股、或变卖……今天它是你的,明天又变成了他的;今天它以厂房设备的形式存在,明天它又以证券、债券的形式出现。谁都无法逃出金融大颚的大嘴,再有价值的企业,最后一样会换算成货币进行处理——这就是金融资本的魔力。

目睹全球,美国、日本、欧盟三大经济体为了推动经济,十余年来一直推行低利率政策,致使全球资本流动性泛滥;而中国经过三十年来的高速发展,也积累了大量的剩余资本。剩余资本的急剧增多,导致了全球资本为了保值和增值四处流窜、掠夺财富,上演了有目共睹的东南亚经济危机、香港金融保卫战等资本战役。

大量流动性过剩的资本也创造了目前全球最为诱人的商业组织:私人股权基金和对冲基金,它们已成为金融业这颗皇冠上的明珠。有数据显示,目前全世界大约有3000家私人股权基金管理着1.5万亿美元的资产,而对冲基金则在全球共管理了1.2万亿美元的资产。抛开烦琐的、具有连环风险的企业经营模式,通过将风险聚焦的钱生钱模式和钱与资源互换的模式,私人股权基金和对冲基金开创了财富新时代,登上了世界财富的颠峰。

与世界资本市场相呼应,中国资本市场上也开始风起云涌。截至2007年末,我国公募基金已超过了3万亿元,私募基金和机构投资的总资金也超过了3万亿元,证券公司会员总资产超过了1.7万亿元,QFII基金、QDII基金、保险资金、社保基金等更是蜂拥而至;与此同时,中国投资公司管理的外汇已达2000亿美元,而中国银行业金融机构利用的外资余额则为754亿美元——资本的聚集是如此的迅速而狂热。

于是,在保值套利的需求下,资产重组、公司并购、借壳上市、证券投资、风险投资、对冲基金……巨大的热钱席卷全球,资本已明确开始主宰世界经济。而美国人哈里·登特更是以人口周期和技术周期做出推论:我们这代人将迎来一生中最好的投资机会。

这个机会,不单单来自于股票市场、利息市场(包括债券、商业票据等)、黄金市场(包括黄金、白金、银)、期货市场(包括粮、棉、油等),更重要的是来自于外汇市场。20年前,全球外汇市场还是以进出口贸易为主,而今天,投机性外汇交易却超过了外汇交易量的90%;10年前,中国的外汇储备才刚刚达到1000亿美元,而今天却已激增至1.7万亿美元,巨大的热钱还在不断寻找机会进入中国。

 

外汇市场

外汇市场作为一个国际性的资本投机市场,其历史要比股票、黄金、期货、利息市场短得多,然而它却以惊人的速度迅速发展。时至今日,全球外汇市场每天的交易额已达4万亿美元,其规模已远远超过股票、期货等其它金融商品市场,已成为当今全球最大的金融市场。世界最大的证券交易所(纽约证券交易所)每日的交易额也不过1200亿美元,比之全球的日外汇成交量,可谓小巫见大巫。

如此庞大的外汇市场,是在近20年尤其是近几年发展壮大的。从全世界每日的外汇交易额来看, 1992年初为1.2万亿美元,2004年初为1.9万亿美元,2007年初则为3.2万亿美元,外汇市场的发展速度是任何一种投资市场所无法比拟的。外汇交易做为国际上较成熟的交易方式,是当之无愧的最佳投机渠道。比之股票和期货等交易市场,外汇交易具有诸多的优势,这里就不一一列举。

20世纪90年代以来,外汇市场使用了成熟的实时计算机风险管理系统和全球指令传送体系,致使交易成本不断下降,询价系统日益稳定,参与人数迅速增加。与此同时,路透和EBS提供的外汇电子经纪系统的扩张,已蔓延至股票市场和债券市场,强化了创建一个更加迅速、低廉和安全的市场总体趋势。随着电讯、计算机和互联网技术的迅猛发展,外汇交易市场已不可同日而语。

在10年以前,我们只能借助经纪商的网站查看外汇行情,再通过电话进行下单;但是现在,由于互联网的出现,外汇交易信息直达每台计算机,操作平台延伸到每个家庭,普通投资者也可以借助网络直接走进国际市场。在5年以前,中国的资金不能自由进出,金融信息基本上看不到;而现在,互联网和通信产业的进步,导致信息无国界,资金难设界,跨境交易不可阻挡。在2年以前,我国的银行外汇买卖还只能进行实盘交易,即你有多少钱就买多少的货币进行交易,而且只能是单边交易;但是现在,几大国有银行都展开了外汇保证金业务,促使你只有5000美金也可以买卖10万美金的货币,而且是双向交易。

全球货币自由流通的趋势和在亚洲建立“中圆”的呼声,导致世界各国外汇与人民币之间的必然搏弈,也导致中国人民无可避免的陷入即将到来的金融保卫战。提高金融防范能力和外汇交易水平,也就成了我国政府的当务之急。

 

中国新秀

当人们还在或乏于工作或安稳度日的时候,先知先觉者却强烈感觉到了巨大的市场冲击。通过货币、互联网、国际贸易……资本主义和社会主义的区别不再明显,中西方价值观及文化开始交融并趋于一致,人类生存的共性需求开始高于政治和战争,货币和利益驱使着全球资源不断优化配置。

13亿人口的中国,已被置于历史舞台的主角,被冠以责任大国的名义,开始拥抱世界。贸易、金融、传媒等的开放,将使中国承受巨大的动荡和冲击,一个人制而封闭的大国将不得不在文化、科技、时尚等诸多方面展开高度的竞争。多少体制、价值、模式开始碰撞,多少财富开始重新分配,多少过去将会增值,多少未来将会改写……这就是时代的机会,这就是货币的魔力。货币追逐高利且不认主人的特性,将使地球真正统一起来。

洛克菲勒和比尔盖茨的时代已经一去不返,但是索罗斯的传奇还在继续撰写,巴菲特也开始转战于外汇市场,施瓦兹曼也开始涉足中国领土……谁都可以预见,在中国这块肥沃的金融处女地上,世界将会续写新的篇章。财富将会蚂蚁一样的汇聚于中国,而后再分散、再汇聚。

在中国,银行吸收了40万亿人民币的存款和1.7万亿美元的外汇,导致千万企业对资金产生了巨大饥渴,也导致了中国资本市场上不断破旧出新。在证券市场、期货市场、民间资本介入、外国资本介入等方面,中国正不断开放限制,完善法制。如2004年,国务院发布了《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》,意见明确指出:大力发展资本市场成为中国的重要战略任务;如2006年,中国颁布了新的《公司法》和《合伙企业法》,其中《合伙企业法》中新增了“有限合伙”类型,为创建中国式私募基金提供了法律保障。

与此同时,已推出的QFII和即将推出的股指期货,也将极大的繁荣中国资本市场,吸引更广泛的资金参与其中;国内诸多银行陆续被获准展开外汇保证金业务,也将极大的繁荣银行间的外币理财业务;而中国投资公司这个庞然大物的建立,更是将为世界金融市场带来重大的影响及机遇。

九十年代炒股票,二零年代炒基金,下一个年代炒外汇,这已是无法避免的资本运动趋势;逐渐开放的金融市场,也必将加速这一趋势的扩大化。就中国这样的重要经济体而言,特别是在巨大的外汇储备压力下,可以预见,外汇交易将大有可为。

 

本书作用

大道甚夷,而民好径。投资之道,须从基础开始,须不厌其烦,勤耕苦辍。本书正是这样一本外汇交易入门的理想之作。通过由浅入深的知识展露和系统完善的枝节构架,以及浅显易懂的语言文字,本书向读者展示了一个外汇交易工作者必然要具备的知识要点和操作技巧,给读者带来了一套系统而完整的外汇投资解决方案,使广大交易者能科学合理的规划投资方向,避免盲目入市和随意操作。

通过四个部分的递进介绍,投资者可以相续了解外汇、外汇市场、外汇分析、外汇交易的实质和精髓,减少投资的差错率,提高投资进阶效率。站在一个公正的立场,无论是在理论、实践还是分析、操作上,本书都具体而翔实的提供了外汇入门的必备知识和常用技术,相信它可以成为诸多初级外汇交易工作者必备的参考工具。

最后,引用乔治·索罗斯“你可以生于贫穷,但绝不能死于贫穷”的话结尾,祝贺所有关心外汇市场的投资者——因为你们拥有了一个不同于过去的投资时代!

作者:彭冬初

2008年4月





目    录

 第一部分 外汇交易的常识

 第一章  外汇简介

第一节:外汇概念

第二节:外汇形态

第三节:世界主要货币代码

第四节:主要外汇货币简介

     第二章  汇率及制度

第一节:汇率概念

第二节:汇率标价

一、直接标价法

二、间接标价法

第三节:汇率种类

一、基本汇率与交叉汇率

二、买入汇率、卖出汇率、中间汇率

三、电汇汇率、信汇汇率、票汇汇率

四、即期汇率、远期汇率

五、官方汇率、市场汇率

第四节:汇率效应

第五节:汇率制度

一、古典的金本位制及其向纸币制的过渡

二、布雷顿森林体系及固定汇率制

三、当代外汇市场及其浮动汇率制

第三章  外汇市场

第一节:外汇市场概述

第二节:外汇市场的由来

第三节:外汇市场的参加者      

第四节:外汇市场的特点

一、交易所交易的特点

二、场外交易市场的特点

第五节:外汇市场的风险

第六节:主要外汇交易市场

一、伦敦外汇市场

二、纽约外汇市场

三、东京外汇市场

四、苏黎世外汇市场

五、新加坡外汇市场

六、香港外汇市场

七、法兰克福外汇市场

八、悉尼外汇市场

附:中国外汇交易市场

第七节:主要外汇交易时间

第四章:外汇交易

第一节:外汇交易的报价方式

一、双向报价法

二、直盘货币

三、交叉盘货币

四、外汇牌价与个人外汇买卖行情的区别  

第二节:外汇交易报价的产生

第三节:外汇交易的多种方式

一、即期外汇交易

二、远期外汇交易

三、掉期外汇交易

四、外汇期权交易

五、期货外汇交易

第四节:合约现货外汇交易

一、交易原理

二、缴纳保证金的目的

三、保证金术语解释

四、计算合约现货交易的盈亏

五、计算合约现货交易的套息

六、合约现货外汇交易的特点

七、合约现货外汇交易与股票的区别  

八、交易中资金风险的管理  

九、交易中控制风险的指令

第五节:现货外汇交易

一、实盘交易与外汇保证金交易的区别

二、实盘操作与外汇保证金操作的区别

三、国内“外汇宝”业务介绍

附:金融市场常识资料

一、投机交易

二、国际游资

三、货币供应量

四、硬通货/软通货

五、外汇管制

六、外汇储备

七、人民币基准汇率

八、存款准备金率

九、再贴现率

十、伦敦银行同业拆放利率

十一、利率

 

第二部分 外汇基本面分析

第一章  基本面分析的概念

第二章  影响汇率的因素

第一节:汇率决定理论

一、购买力平价理论

二、国际收支平衡理论

三、利率平价理论

四、汇兑心理说

五、资产市场理论

第二节:经济指标因素

一、国内生产总值

二、通货膨胀率

(一)生产者价格指数

(二)消费者价格指数

(三)零售物价指数

三、外贸平衡

四、利率

五、失业率

六、财政预算赤字

七、平均时薪

八、个人收入

九、消费者信贷余额

十、IFO经济景气指数

十一、ISM指数

十二、采购经理人指数

十三、耐用品订单

十四、工业生产指数

十五、产能利用率

十六、零售销售

十七、汽车销售

十八、存货量

十九、新屋开工及营建许可

二十、领先指数

第三节:财政政策因素

一、货币政策调整对汇率走势的影响

二、财政政策调整对汇率走势的影响

三、政府之间政策协调对汇率走势的影响

四、中央银行的直接干预

第四节:政治新闻因素

一、政治因素对汇率走势的影响

二、新闻因素对汇率走势的影响

第五节:投机心理因素

一、影响汇率变动的心理作用

二、影响汇率变动的投机因素

附:影响汇率变动的重要组织

第三章  主要货币分析

第一节:主要货币的影响因素

一、影响美元的因素

二、影响欧元的因素

三、影响英镑的因素

四、影响日元的因素

五、影响瑞郎的因素

附一:欧盟区成员国简介

附二:英联邦成员国简介

第二节:主要货币的特性

一、美元的特性

二、欧元的特性

三、日元的特性

四、英镑的特性

五、瑞郎的特性

六、澳元的特性

七、加元的特性

附:影响外汇市场的证券指数

第四章  外汇信息来源

第一节:外汇信息提供者

一、资讯提供商

二、银行

三、专业机构

第二节:外汇交易机构终端

一、路透社终端

二、美联社终端

三、德励财经终端

四、彭勃资讯终端

第三节:世界五大重要通讯社

一、路透社

二、美联社

三、法新社

四、彭勃社

五、新华社

第四节:主要汇市新闻网站

 

第三部分 外汇技术面分析

第一章  技术分析的原理

第一节:技术分析的概念

第二节:技术分析的假设基础

第三节:技术分析的优缺点

第二章  K线分析

第一节:K线技术分析

一、什么是K线图

二、如何识别K线图

三、K线图的意义

四、K线形态的意义

五、K线的反转形态

六、K线的持续形态

七:K线图操作的思考

第二节:K线缺口理论

一、缺口的概念

二、缺口的类型  

三、缺口的意义

四、缺口的研判  

第三节:K线形态分析

一、反转形态

二、整理形态

三、形态总结

第三章  趋势分析

第一节:趋势的概念

第二节:趋势的形式

一、上升趋势

二、水平趋势

三、下降趋势

第三节:趋势的分类

一、主要趋势

二、次要趋势

三、短暂趋势

第四节:趋势线的分析

一、趋势线

二、管道线

三、支撑线和压力线

四、黄金分割线

五、百分比回撤线

六、甘氏线

七、扇形线

第四章  指标分析法

第一节:技术指标的概念

第二节:技术指标的分类

第三节:常用技术指标介绍

一、移动平均线

二、平滑异同移动平均线

三、随机指标

四、相对强弱指数

第四节:技术指标的总结

附:一位操盘高手谈技术指标

 

第四部分 外汇实战的技巧

第一章  外汇交易的发展

第一节:外汇网络交易的发展 

第二节:国内外汇交易的现状

第三节:外汇保证金交易内在特点

一、外汇市场特点

二、ECN和MM模式

三、内部对冲

四、高风险的OTC市场

五、缺乏监管机制

六、潜在的风险

七、常见虚假宣传

第四节:美国商品期货交易委员会风险披露

附:外汇风险蝴蝶

第二章  外汇交易经纪商的选择

第一节:如何选择你的经纪商

一、资金安全

二、交易软件

三、交易成本

四、经纪作用

第二节:常见欧美外汇经纪公司资料

第三节:常见香港外汇经纪公司资料

第四节:国内外汇保证金交易提供商

第五节:保证金交易的开户程序

第三章  外汇保证金交易须知

第一节:外汇交易的基础设施

第二节:外汇模拟交易

第三节:外汇保证金交易前须知

一、外汇交易常用术语

二、外汇交易总规则

                三、外汇交易时段的选择

四、注意各国市场假期

                五、美国重要数据公布时间

六、主要国家央行货币政策会议日程

七、外汇交易货币的选择

八、怎样做好交叉盘货币?

九、重大消息公布时如何操作?

十、重大节假日如何操作?

十一、锁仓究竟好不好?

十二、外汇市场中是否有庄家?

十三、为什么汇市没有交易量的显示?

十四、什么是外汇交易的“拨头皮”?

第四节:开始进行外汇保证金交易

一、新手须知

二、新手上路

三、开始演练

附:5万到150万只用了11天

第四章  交易策略与交易方法

第一节:错误的交易方式

一、汇市投资六大心理误区

二、外汇买卖六大交易误区

三、爆仓的六大原因及防范

第二节:正确的交易理念

一、交易前的七点心理准备  

二、良好心态的五点原则

三、杰出操盘手的八个特征

四、交易的十大基本准则

五、江恩买卖二十一条守则

第三节:成功的交易方法

一、什么是短、中、长线?

二、如何做长线?

三、如何做短线?

四、如何看盘?

五、如何分析?

六、如何下单?

七、如何建仓、加仓、减仓?

八、如何止损?

九、如何止赢?

十、怎样写交易日志?

十一、如何让资金一年增长50倍?

附:采访全球外汇交易大赛冠军


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