商品期货交易

期货交易的核心思想

文 | 投资交易院

1、抓住主要趋势

技术面的核心就是趋势,如当前的价格运动趋势是整体向下还是整体向上,若向下则应只开空而不开多,反之则反。若把价格的整体运动趋势定为主要趋势,那么因为价格总会反弹或回撤,故而在主要趋势里还会存在次要趋势。很多人想把主要趋势和次要趋势都抓住,这过于天真,因为次要趋势往往短暂且不宜捕获。所以在交易时必须有所取舍,必须把精力放在主要趋势上,无论是加仓还是离场后重新进场。总想捕捉次要趋势,是那些自作聪明者的想法,你必须同他们分离,否则会影响交易心态、分散注意力。


2、在大势中加仓

博弈市场,法无定法,想以一套恒定的方法去应对变化无常的市场,或想以过去的统计结论来准确预测后市走势,这都是行不通的。虽然一切都无法固定且无法预测,但是:对立面一定存在且彼此酝酿;当量变达到质变时对立面就会全面转化;一旦对立面全面转化就会维持较长一段时期。所以,要善于捕捉主要趋势并在主要趋势行进中不断加仓,如此才能摆脱以单次开仓来赌胜负的命运;且单次加仓后,止损的依据是平均开仓价,所以会减少单次开仓的止损频率;又因为加仓通常是在赢利后,故难以伤及本金。


3、慎抓次级趋势

沿着主要趋势交易,我们会获得高成功率和大概率的盈利,但主要趋势也是从微小的反弹或回撤开始展开的,就像太极图。大概率本身分为两种:一种是价格会大概率的顺着当前大势前进,另一种是随着价格大幅度的涨或跌,回转概率也会越来越大。前一种大概率容易捕捉因为成功率高,后一种大概率不易捕捉因为失败率高。对于后一种,若是价格一年内急跌50%或连跌5年以上,或连涨半年以上且涨幅超过1倍,则未尝不可以用少量资金抄底或抄顶,但此时抄底/顶的依据应是30日均线,且要严格控制止损。


4、坚持理性交易

绝大多数人在期市亏钱的主要原因是:交易多个品种但无止损、有止损但重仓单一品种、有止损但频繁交易。所以为了不成为绝大多数人,必须坚持预备止损、坚持将资金分散到多个品种上、坚持不做日内交易、坚持不看分时图或1分钟K线图、坚持有利后放宽止损以避免频繁进出、坚持瞄准高盈亏比的商品及机会、坚持在主要趋势上加仓、坚持在多次加仓后用浅、中、宽三种止损离场。趋势大幅前进且止损后,对于次级趋势中的二次前进或破平台行情,可谨慎参与,但不可加仓,且在顺大趋势重新开仓时离场。


5、坚守交易原则

交易有五原则要坚守,分别是——顺势:即顺大势交易(在连行过多的基础上偶尔可用小资金做逆市交易,但也要价格过30日均线之后);分批:即在顺大势交易时,要分批进场且要分批离场,因为从长期来看,无人可以在预测的成功率上有所提高;等待:即未入场时要等待交易时机到来,入场后则等待离场时机到来;宽容:宽是指开仓线或离场线的设置要宽一些,不要逼得太紧,容则是指在趋势前进时,对反向的异动走势要能容忍;无为:即在等待和执行之外,不要患得患失、担心侥幸、自作聪明、恣意妄为。


6、始终预备止损

世事无常,后市难测,即使坚持大概率开仓原则,也必须时时预备止损。止损虽然不会每次正确,但是最终结果却对我们有利。你不能依据历史统计数据而加大止损幅度,以图最终获得更大收益率,因为过去的走势永不会再现,而现实的风险则必须时刻控制;也不能因为账户资金的变动或患得患失的心态而减少止损幅度或随意止盈,因为中途出局后就很难找到风险更低的入场点。合理的绝对止损及浮动止损,有利于减少亏损、收获盈利、减少中途出局机会、减少重新入场次数、有资本卷土重来、减少心理压力。


7、置风险于首位

投资的目的不是交易,而是盈利。交易是一个行为,只涉及到开仓和平仓,因而容易凭主观意愿而频繁发生;盈利则是一个系统,涉及到大概率走势方向、高盈亏比产品、适合的入场时机、入场后的绝对止损、赢利后的浮动止损、以及加仓和减仓。投资的核心不是盈利,而是控制风险,只有首先考虑到风险,才会顺势交易,才会减少交易,才会因为活得长久而收获更多机会。反之,当把注意力放在盈利上时,风险控制必然要做出让步,如此,不仅会产生高失误率的频繁交易,也会因推后止损线而导致大额亏损。


8、重视高盈亏比

控制风险也必然控制了盈利,比如会因降低交易次数而减少盈利机会,会因止损或保本行为而导致中途出局,会因分散投入而丧失在获利品种上的重仓机会。所以理论上,承受10%的亏损只会获得10%的盈利,但若始终抓高盈亏比的机会,则有可能以10%的亏损来博取30%以上的收益。所以,高盈亏比才是“投资——风险控制——盈利”中的关键因素,而基本因素则是资金管理,辅助因素则是止损,即:坚持抓高盈亏比机会的同时也必须时刻设置止损,但止损可控制风险却不等于不会亏损,所以还要学会管理资金。


9、善于管理资金

资金管理是控制风险的源头。为使我们有资金在亏损后继续交易,就必须控制初次入场的交易量,同时以止损来控制绝对亏损值。若总资金为100万元、亏损20%即清仓、每次入场承受1万元亏损,那么最多能有19次机会来博取高盈亏比的行情。倒推过来,在平均10倍杠杆的基础上,每次入场的资金若分别为10万元或20万元,则亏损1万元所对应的止损幅度分别为价格回转1%或0.5%。为了防范重仓单一商品的风险,同时也为了争取其他商品上的行情机会,这19次开仓还要分到其他商品上去,但勿太分散。


10、合理利用杠杆

无论100万元是自有资金还是以1:5的杠杆配资而来,若均是亏损20%即清仓,则在资金管理上均可按上述方案处理。假设只有20万元资金且允许全部亏损完毕,那么也可以采用上述方案处理,最后所得与配资100万元的所得或许一样,只是配资100万元后,同一时段内仍有更多资金可用于加仓或交易其他商品。而对于非套利交易的大资金而言,因为要兼顾20%的清仓线,所以不仅不能配资,还必须去掉期货公司所给的部分杠杆。可见,若资金少,则要主抓高盈亏比的商品及机会;若资金多,则可增加几个品种。


11、强化优势条件

在期货市场,有靠内幕消息获利的,有靠操纵市场获利的,有靠基本面获利的,有靠技术面获利的,有靠运气获利的,有靠时运获利的……你必须建立和强化自己的优势条件,使自己不同于90%以上的交易者,方能在百万期市大军中成为佼佼者。上述所有思路经验和行为准则,均是在确保你能建立与众不同的优势,并终将因为这些优势而使自己脱胎换骨,成为市场中的最终赢家。所以这些思路经验和行为准则必须长期坚守,长期优化。期市盈利没有捷径,若真有捷径,那就是你本身就与众不同,且深谙世事规律。


12、成为人生赢家

投资的最高境界是投资自己,交易的最高境界是交易自己,你的长期交易成绩单,其实是你的品德、学识、技能、修为、智慧与市场交易的结果。有四个因素决定了你是否能成为人生大赢家:其一是视野,大视野和长周期决定了你能够获取的最大收益和最终成就;其二是专注,专注于交易和专注于品种决定了你行进过程中的稳定性;其三是耐心,空仓的耐心和持仓的耐心强化了交易的稳定性和获利的最大可能性;其四是自律,对于交易行为的自律和生活习惯的自律决定了那些可预见的成就是否会最终变成现实。


本文版权归:投资交易院所有,其他方在转载传播时,请注明此文来自投资交易院(付费文章不得转载,违者必究!)。

微信公众号

2018    投交教育

鄂ICP备18025737

扫码关注投资交易院公众号

电话时间

周一至周五

9:00-17:00

027-88716992

请你留言

-
姓名:
电话:
邮箱: