程序化交易

为什么要用程序来交易?

文 | 投资交易院

用程序化交易的优势很多,以至于其完全站到了人类的对立面,成为了被情绪左右的人们的收割机。程序化交易的优势大致如下:


1、能对每一个交易的策略进行大数据回测,以证明策略是否有效或在什么情况下有效;


2、能100%的理解策略,能100%的执行策略,且在执行的过程中毫不犹豫,绝不动摇;


3、在网速快的情况下,能以毫秒级的速度进行交易,且无论是单边交易还是双向交易;


4、能同时交易N个交易策略,相当于N个最出色的交易员同时且严格按指令进行交易;


5、能同时交易N个品种及N个市场,可以在多策略和多市场的情况下将风险降到最低;


6、能动态调节每个策略在每个产品或市场中的资金量,及时做好资金管理和风控管理;


7、在完全排除人为因素的情况下,可以得知既有的交易策略是否有效,是否需要调整;


8、能够承载大量资金进行交易,杜绝了因资金过大而导致交易者患得患失的癫狂行为;


9、能杜绝非理性交易和空想盈利模式,提高成交效率和执行效率,捕捉更多市场机会。


在一个巨大的博弈市场,人们能盈利的模式大概有四种:一种是凭有利的制度来获利,一种是凭操纵市场来获利,一种是凭按规律办事来获利,一种是凭运气而获利。无疑,在找到规律并按规律办事这一模式上,程序化交易完胜!


人有追求自由和快乐的天性,故而喜欢为所欲为或率性而为,故而无法按规律办事,故而本性不适合做交易!对于复杂的交易策略,人无法胜任;对于简单的交易策略,人又不屑于执行;枯燥而又冷酷的交易,交给智能机器是为上策!


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